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靠焦炭猛赚200万的大神交易法则

2017-11-13 我要分享

和讯创世纪期货大赛参赛账户“666手焦炭”,截止11月10日综合积分排名第5,年化收益率164%,累计净利润超过197万元。

账户概况(2017.3.1——2017.11.10)

 

综合积分(2017.3.1——2017.11.10)

累计净利润(2017.3.1——2017.11.10)

 

交易品种(2017.3.1——2017.11.10)

 

品种平仓盈亏(2017.3.1——2017.11.10)

 

 

以下是采访文字实录:

和讯网:能请您先简单介绍一下您的交易经历吗?


666手焦炭:2008年开始做期货。


和讯网:您本身的职业是什么?


666手焦炭:建筑。


和讯网:跟期货没有关系的?


666手焦炭:对。


和讯网:怎么会开始做期货的?


666手焦炭:挣钱。


和讯网:就是为了赚钱,您是自己研究的吗?还是什么?


666手焦炭:不是,因为那年2008年温总理说要大力发展期货行业,我就从建筑到了期货,当时正好是奥运会的时候北京不是建筑都停工嘛。


和讯网:你现在是全职做期货吗?


666手焦炭:对。


和讯网:你是从2008年开始一下子就全职了?


666手焦炭:不是,2008年我是做化工,2011年、2012年开始全职做交易。


和讯网:您现在的交易模式是怎么样的?


666手焦炭:基本面为主,技术辅助。


和讯网:前面您说化工,因为您本身是这个行业的,所以说您开始先做一些这方面品种对吧?


666手焦炭:对。我一开始做化工,从去年开始做焦炭。


和讯网:我看您虽然交易的品种蛮多,其中焦炭的收益是最突出的。


666手焦炭:对。因为去年焦炭赚了900个点,今年焦炭到现在可能赚了有将近2000点。


和讯网:能请您谈一下焦炭吗,为什么会当时开始做焦炭?


666手焦炭:焦炭不是大合约么,而且焦炭的连续性比较好,可能是现货公司,生产企业参与的不多。不像化工行业贸易商参与比较多,它的价差包括信息比较乱。焦炭它是现货,它持续性比较好,比如它涨价一直涨,跌一直跌,期货也是这样,所以它持续性比较好。你看焦炭涨的时候从低点到高点基本是一波上,中间调整也就是在5天线、10天线这个附近调整,基本中间没有掉头的地方。它的品种自身的原因持续性比较好,比如现货涨不可能涨一次或者比如说今天涨100,明天跌50,他今天涨100,可能明天还会接着涨,涨5次或者10次。


和讯网:那您对接下来焦炭的行情是否看好?


666手焦炭:焦炭5月份这个合约我是一个月以前做的多单,在2000以上基本都平掉了,1700多做多,今天2010(11月9日)基本都平掉了,我觉它这波反弹应该也差不多,因为毕竟15号钢厂限产,很多不确定因素。我就怕如果钢厂限产的话,焦化厂的库存,包括钢厂的库存要累库的话,可能行情还有一波回调。但是你从现在基本面来看焦化厂现在库存很低。像山西焦化我刚才问了一下,他现在库存只有5万多,而且出货出得比较好,包括河北一些个别的焦化企业库存都很低。社会整体库存可能下降不会很厉害,但是港口库存、焦化厂库存下得还是明显的,可能都转移到钢厂了。所以我就怕如果说15号真正限产了以后,如果说钢厂严格执行限产的话,就怕这个时候焦炭库存会累,现在还是看振荡。


和讯网:您因为是以基本面为主,每次你出场、进场主要还是看您前面说的库存吗?


666手焦炭:因为我一般做交易不是说那种一天两天,一般都是两三个月的,趋势,我一般都会左侧交易的。你比如可能预期还要涨100或者200,可能这个时候我可能就陆陆续续开始做空了。


和讯网:那您在交易中是怎么配置整体交易仓位的呢?


666手焦炭:这个根据我做的账户客户的要求都不一样。像永安的产品一般都是10%几20%,有的账户就是70%、80%,都不太一样,根据账户的需求。


和讯网:您现在手头上面有操作几个账户,一共?


666手焦炭:我现在2亿资金,10几个账户。


和讯网:你同时一个人在做吗?


666手焦炭:还有一个下单员,没有团队,就我自己。


和讯网:在保证收益的同时我看您的账户回撤还可以,能介绍一下您的风控体系吗,您有自己做一个风控体系吗?


666手焦炭:我做交易从来不设止损,不会像很多交易员我做进去以后到哪个点止损,我不提前设止损,我都是动态止损。


和讯网:都是到时候根据情况直接自己止损止掉?


666手焦炭:对。我一般是这样的,客户止损10%或者20%,你看我最近做这个银河期货的账户就是本金回撤也就1%,现在收益是7%,可能做了大概半个月,我比较看重本金的回撤,不太看中盈利回撤。


和讯网:盈利你就让它去。


666手焦炭:因为我觉得就是你至少本金不大亏的话,一般客户不会有意见的。所以说一般我喜欢用盈利去搏行情。


和讯网:用你盈利的钱去赚更多的钱吗?


666手焦炭:对。比如说我这个账户100万,我赚了50万了,我可能50万满仓去做的。


和讯网:因为您在我们这边参赛的账户,我看是从7月底开始盈利的,但前几个月是没有怎么赚钱,原因您有分析过?


666手焦炭:就是振荡。因为6月份之前都是亏钱的。


和讯网:我看就是小赚小亏,总体上是没有怎么盈利的。


666手焦炭:对,赚赚亏亏,主要是做趋势。


和讯网:从7月底开始曲线开始向上了。


666手焦炭:每年都是,去年也是上半年不赚钱,大概是在9月20几号买的焦炭,不是十一以来以后焦炭开始单边上涨,所有都大涨,也是后半年赚的钱。今年也是。


和讯网:您觉得您在期货交易中盈利的关键是什么,个人最大的感悟是什么?


666手焦炭:我是觉得,你看我做焦炭这个品种,不管是做多还是做空,我一定要紧盯基本面,短期的调整不要去管它,而且也不要去跟人交流。


和讯网:不要去跟别人交流?


666手焦炭:对。我做交易从来不去跟别人交流这个看多看空,观点从来不交流。我都是根据我了解到的现货的情况,我亏了我认了。我也不会跟别人去交流这个做多做空,这个容易受影响。所以我是觉得我交易赚钱应该就是能拿得住单子。


和讯网:那您看基本面,是每天都会看基本面的信息吗?因为一般的普通投资者的话很难接触到基本面,您是怎么样来获取基本面的信息呢?


666手焦炭:因为化工这个行业我做了这么多年,国内整个中石化、中石油系统,包括整个国内这些不管是华东、华北、西南、西北这些大的贸易商我都熟,这是化工这块。包括现货这块我也比较懂,我在上海自己也有一个现货公司,就专门做中石化华东那个现货的存现货贸易的。所以说现货化工这一块,包括那个是跟别人合资弄的,我俩一人出了一部分钱,也有研究员。但是化工我最近没做,因为不太好做。黑色这块国内这几个做得比较大的,包括杭州热联、日照港最大的贸易商,前几年都认识。所以说现货这块一般都跟他们交流现货的情况。


和讯网:您因为还是在这个圈子里面,所以接触到的东西比较多。


666手焦炭:对。


和讯网:您现在也做了这么多年了,您在交易上有遇到什么瓶颈或者是困难呢?


666手焦炭:困难我觉得是这样的,虽然在这个圈子里边,其实黑色这块有一些区域的一些一手信息还是拿不到。比如说我现在对日照港包括山东整个港口库存,焦化厂情况懂,但是对华东可能不一定懂。


和讯网:自己本身交易上面的问题没有吗?除了基本面这方面的。


666手焦炭:本身交易上也有。我现在在慢慢改,包括我喜欢追求高收益。包括你看我今年做了好几个比较大的账户,都是产品账户,其实收益率都已经很高,都已经40%几50%了,这个时候他们也劝我说应该清算了,包括做了大概八九个月,说应该清了,但是我还是想做。一做可能就有回撤。比如说永安的产品做到50%,现在回到42%、43%了,还是喜欢追求高收益。我觉得可能一年挣个百分之二三十算是比较差的。这个时候我的心态就会我应该再去做做,尽可能往高里做。这个慢慢在改变。我去年的时候经常也是追求高收益,赚了百分之七八十还是想去搏。所以导致可能最后又有回撤。


和讯网:这个也是正常的,人的话很容易赚了之后还是想继续赚。


666手焦炭:今年在慢慢改变,我宁波一个大工厂一笔资金赚了80%几,昨天全清了,让他去结算了。其实这个账户就已经算控制住了。他是500万左近赚了440万,应该是88%吧,我就把所有投资全清掉,今年就不做了。他明年加到2000万,再接着做。这样应该也算是控制住了,没有说再去追求这种高额的回报了。


和讯网:您因为现在自己接的都是客户的资金在做,您接下去的职业规划是怎么样的?还是继续这样子接资金做吗?还是怎么样?


666手焦炭:我其实现在资金主要还是永安一个朋友他的客户,不管是处于帮忙或者什么,从三四年前的几百万做到现在的一个亿。零的资金是不接的,因为我自己也有不少钱在做。还有北京几个比较好的朋友的钱,包括现在别人给我资金我是不接的。基本上规划也没有,我比较喜欢自由,一年四季都是到处在旅行,带着笔记本到处转悠。


和讯网:谢谢您接受今天的采访,再见。

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